负责管理公司的日常财务工作 。 负责对本部门内部的机构设置 、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 负责对本部门财务人员的管理 、教育、培训和考核。
建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行 。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全 ,维护公司的合法权益。编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
.公司财务部库存现金控制在核定限额内 ,不得超限额存放现金 。2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款 ,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。3.不准用“白条 ”入帐。
公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金 。严格执行现金盘点制度 ,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因 ,报告单位领导,并要追究责任者的责任。不准用“白条”入帐 。小企业财务管理制度。
财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作 。财务工作人员调动工作或者离职 ,必须与接管人员办清交接手续。
(一)出差人员借款,必须先到财务部领取借款凭证,填写好该凭证后 ,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后 ,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。
建立经济核算制度,利用会计核算资料 、统计资料及其他有关的资料 ,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据 。配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责 ,为加强财务管理,特制定本制度。
根据现金管理条例,凡单张发票金额达1000元以上的 ,不得使用现金支付,应通过开支票、贷记凭证等银行转账方式解决 。否则,财务处不予报销手续。超过800元以上的器材必须由器材使用或保管人向学校设备科登记、备案。
财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理 ,建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批 、报销申请、审核、支付等环节,以确保企业资金使用的合法性 、合理性、准确性等方面 。
1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理 ,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。
2 、预算管理:制定年度预算、监控预算执行情况 ,及时调整预算计划。在进行财务工作时,中小企业需要注意以下几点:合规性:确保财务工作符合国家和地方政策法规要求,如纳税规定等 。
3、加强资金管理 ,对企业的资金要做到心中有数,定期报告总经理企业的资金情况。为了企业的正常运行,当企业资金不足时 ,要及时上报总经理。每次支付款项时,必须做好财务报销登记,必须有经办人签字 。
小企业财务管理制度。不准私人挪用 、占用和借用公款现金。到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时 ,需由两名人员乘坐公司汽车前往 。现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续,在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫 ”章 ,并登记后将收付款凭证返回会计处。建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证 。
财务管理制度 库存现金管理 公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 严格执行现金盘点制度,做到日清日结 ,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导 ,并要追究责任者的责任。
小公司最简单财务制度如下:认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性 。建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全 ,维护公司的合法权益。
库存现金管理公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金 。严格执行现金盘点制度,做到日清日结 ,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导 ,并要追究责任者的责任。
严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额 、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理) 、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款 。
现金流量预算控制 企业财务管理首先应该关注现金流量 ,而不是会计利润。中小企业应该通过现金流量预算管理来做好现金流量控制。
公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金 。严格执行现金盘点制度,做到日清日结 ,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导 ,并要追究责任者的责任。不准用“白条”入帐 。小企业财务管理制度。
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的 ,必须有公司总经理的书面授权。
2、按照本制度进行核算的小企业,不能在执行本制度的同时,选择执行《企业会计制度》的有关规定;选择执行《企业会计制度》的小企业 ,不能在执行《企业会计制度》的同时,选择执行本制度的有关规定。
3 、库存现金管理公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金 。严格执行现金盘点制度,做到日清日结 ,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导 ,并要追究责任者的责任。
4、对政府财务、税务 、审计、银行等部门及有关部门,如实反映情况 。严格执行财务制度,坚决抵制不合理、不合法支出。完成公司交予的其他工作。
5 、企业财务管理制度 第一章 总则 为加强公司财务管理 ,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况 ,特制定办法 。